万家现款宝货币市集证券投资基金                      基金产物贵府摘抄（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 9 日                       送出日历：2024 年 10 月 12 日           本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、产物不祥 基金简称       万家现款宝货币              基金代码           000773 下属基金简称     万家现款宝货币 A            下属基金交往代码       000773 下属基金简称     万家现款宝货币 B            下属基金交往代码       004811 下属基金简称     万家现款宝货币 E            下属基金交往代码       015705 基金经管东谈主      万家基金经管有限公司           基金托管东谈主          上海银行股份有限公司                                 上市交往所及上市日 基金合同收效日    2014 年 9 月 23 日                     -                                 期 基金类型       货币市集基金               交往币种           东谈主民币 运作形态       粗鄙敞开式                敞开频率           逐日                                 驱动担任本基金基金 基金司理       黄倩倩                  司理的日历                                 证券从业日历         2013 年 7 月 1 日                                 驱动担任本基金基金 基金司理       郅元                   司理的日历                                 证券从业日历         2013 年 7 月 9 日 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资意见与投资战略 投资者请阅读《招募证实书》第十部分了解醒目情况。           本基金在合理斥逐风险和保握钞票流动性的前提下，追求基金钞票的长久沉静升值，力 投资意见           争获取朝上功绩比较基准的收益。           本基金投资于法律法例允许投资的金融器具，具体如下：           （1）现款；           （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行入款、同行存单；           （3）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； 投资边界      （4）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行单子；           （5）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具；           （6）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的钞票支撑证券；           （7）中国证监会、中国东谈主民银行招供的其它具有雅致流动性的货币市集器具。 如法律           法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金经管东谈主在践诺稳健才气后，                             万家现款宝货币市集证券投资基金基金产物贵府摘抄（更新）          不错将其纳入投资边界。          本基金在投资组合的经管中，将通过市集利率预期战略、久期经管战略、类属钞票确立          战略、个券选择战略、同行存单投资战略、回购战略、套利战略和现款流经管战略构建 主要投资战略   投资组合，谋求在振奋流动性要求、斥逐风险的前提下，达成基金收益的最大化。          （1）市集利率预期战略；（2）久期经管战略；（3）类属钞票确立战略；（4）个券选择          战略；（5）同行存单投资战略；（6）回购战略；（7）套利战略；（8）现款流经管战略。 功绩比较基准   银行活期入款利率（税后）          本基金为货币市集基金，其长久平均风险和预期收益率低于股票型基金、羼杂型基金和 风险收益特征          债券型基金。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                    万家现款宝货币市集证券投资基金基金产物贵府摘抄（更新） 注：功绩阐述截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表以前阐述。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 申购费 本基金不收取申购费。 赎回费 除法律法例另有规则或基金合同另有商定外，本基金不收取赎回费。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形态/年费率或金额                     收取方 经管费                     0.27%                基金经管东谈主和销售机构 托管费                     0.05%                   基金托管东谈主             万家现款宝货币 A           0.20%            销售机构 销售处事费       万家现款宝货币 B           0.01%            销售机构             万家现款宝货币 E           0.25%            销售机构 审计用度                50，000.00 元                管帐师事务所                             第 3页 共 5页                                 万家现款宝货币市集证券投资基金基金产物贵府摘抄（更新） 信息袒露费            120，000.00 元               规则袒露报刊 其他用度      按照关系规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金联系的管帐师费、讼师 费、诉讼费和仲裁费和握有东谈主大会用度等，按施行发生额从基金钞票扣除。   上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 如期证明袒露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机期，投资者需开销的运作费率如下表：                      万家现款宝货币 A                                  基金运作抽象费率（年化） 握随机期          0.52% 注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的联所有据为基准测算。                    万家现款宝货币 B                                  基金运作抽象费率（年化） 握随机期          0.33% 注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的联所有据为基准测算。                    万家现款宝货币 E                                  基金运作抽象费率（年化） 握随机期          0.57% 注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报袒露的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与迫切领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时，应肃肃阅读本基金 的《招募证实书》等销售文献。    投成本基金可能碰到的风险包括：当基金濒临基金份额握有东谈主吞并赎回时产生的流动性风险，因市集 利率变化产生的利率波动风险，债券刊行东谈主失约，不按时偿付本金或利息酿成的信用风险，运营风险，管 理风险和时期风险。同期，本基金的投资边界还包括非金融企业债务融资器具、钞票支撑证券，为组合带 来特等流动性风险、利率风险和信用风险等。    本基金专有风险如下：    （1）本基金投资于货币市集器具，基金收益受货币市集流动性及货币市集利率波动的影响较大， 本 基金可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。    （2）本基金选择摊余成本法进行估值。由于债券价钱的变动，摊余成本法可能在一定时刻内高估或低 估基金钞票的价值。 (二) 迫切领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪称拖累、安分信用、严慎费事的原则经管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，                          第 4页 共 5页                                  万家现款宝货币市集证券投资基金基金产物贵府摘抄（更新） 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期温柔基金经管东谈主发布的联系临时公告等。   凭据基金合同的科罚争议条件，与《基金合同》关系的争议，当事东谈主未能经友好协商科罚的，应选择 提交仲裁。 五、其他贵府查询形态   以下贵府详见基金经管东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管条约、招募证实书   如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   基金份额净值   基金销售机构及操办形态   其他迫切贵府                             第 5页 共 5页

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